La Gestion de Trésorerie : les clés de la banque

Qu'est ce que la trésorerie ?

Afin d'assurer sa pérennité, toute entreprise doit s'assurer qu'elle dispose de ressources suffisantes lui permettant de faire face à ses engagements financiers. Il faut donc gérer les délais clients, planifier les paiements fournisseurs, respecter les échéances sociales et fiscales et instaurer un climat de confiance avec ses partenaires bancaires.

Qu'est ce que la gestion de trésorerie ?

Gérer sa trésorerie, c'est être en permanence en prise directe avec les flux réels et prévisionnels, entrants et sortants, et avec ses banques, pour pouvoir effectuer rapidement les ajustements nécessaires.

L'importance du plan de trésorerie

Le plan de trésorerie est un plan prévisionnel établi à court terme (hebdomadaire ou mensuel) et qui offre une visibilité sur les différents flux financiers. C'est un moyen de piloter sa trésorerie, en mettant en évidence les encaissements et les décaissements.

L'objectif

Pour faire face aux nouveaux enjeux, il est important de pouvoir compter sur l'expertise d'un spécialiste impliqué à vos côtés, en toute confiance.

Votre besoin

Ce n'est pas une obligation mais une nécessité pour la bonne santé de votre entreprise que de maîtriser votre trésorerie.

Son suivi vous déborde ! Nous sommes là pour en assurer, pour tout ou partie, sa gestion.

Vos avantages

Nous confier l'externalisation de la gestion de votre trésorerie, c'est vous :

-        garantir une transparence et une promptitude dans les faits

-        garantir de bénéficier d'une adaptabilité au plus près de votre besoin

-        permettre d'améliorer les liquidés de votre entreprise :

                  . réduire le coût des services bancaires

                  . aider à construire un partenariat bancaire équilibré

                  . obtenir une visibilité renforcée